Menu opties: 'Modules', 'Corporate Cashflow', 'Cashflow Organizer', tab 'Corporate Rating', tab 'Debiteuren'
Als de koppeling met Corporate Rating is geactiveerd, biedt Corporate Cashflow de mogelijkheid tot het controleren van de contactgegevens van klanten.
Doorloop hiervoor de volgende stappen:
Stap 1: Open de tab 'Corporate Rating' in het scherm 'Cashflow Organizer'
Het scherm Cashflow Organizer kan worden geopend via de menu opties 'Modules', 'Corporate Cashflow', 'Cashflow Organizer',
Stap 2: Open de tab 'Debiteuren'
Op deze tab worden standaard alleen de debiteuren met openstaande posten weergegeven. Schakel de de optie 'Alleen debiteuren met openstaande posten' uit als de contactgegevens van alle debiteuren moeten worden gecontroleerd.
Step 3: Selecteren debiteuren
Selecteer de debiteuren waarvan de contactgegevens moeten worden gecontroleerd, hanteer hiervoor de volgende methodes:
1.selecteren van één debiteur: klik op te selecteren debiteur
2.selecteren van meerdere debiteuren in een aangesloten reeks: op eerste debiteur in reeks klikken -> <Shift> toets indrukken en ingedrukt houden -> op laatste debiteur in de reeks klikken
3.selecteren van meerdere debiteuren in een niet aangesloten reeks: <ctrl> toets indrukken en ingedrukt houden -> op te selecteren debiteuren klikken
4.alle debiteuren selecteren: klik op een debiteur in de lijst -> druk toetsen combinatie <Ctrl +a>
Druk na het selecteren van de debiteuren waarvan de contactgegevens moeten worden gecontroleerd op de knop 'Controleer gegevens'
Stap 4: Opzoeken ontbrekende CR-nummers
Nadat op de knop 'Controleer gegevens' is geklikt, wordt automatisch de tab 'Verzenden' geopend. Klik hier op de knop 'Verzenden' om de debiteuren waarvan de contactgegevens moeten worden gecontroleerd naar Corporate Rating te sturen.
CR-nummer
Debiteuren kunnen alleen door Corporate Rating in behandeling worden genomen als ze van een CR-nummer zijn voorzien. In het overzicht worden in de kolom 'CR-nummer' de reeds bekende CR-nummers weergegeven. Als er debiteuren zijn waar dit nummer ontbreekt moet het nummer eerst worden opgezocht voordat ze naar Corporate Rating kunnen worden verstuurd. Selecteer hiervoor betreffende debiteuren en klik op de knop 'Zoek nummer'. Het zoeken van de CR-nummers wordt beschreven in het onderdeel 'Opvragen CR-nummer'.
Stap 5: Afhandelen reacties debiteuren
Nadat Corporate Rating het verzoek tot het controleren van de contactgegevens van de debiteur heeft ontvangen wordt automatisch een e-mail naar de debiteur gestuurd met een overzicht van de op dat moment bekende contactgegevens. Deze e-mail bevat een link waarmee een webpagina kan worden geopend die de mogelijkheid biedt tot aanpassen van de gegevens.
Accorderen wijzigingen door leverancier
Als een debiteur de gegevens aanpast ontvangt de leverancier een e-mail waarin de door de debiteur doorgevoerde wijzigingen ter akkoord worden aangeboden. Het goedkeuren van de gewijzigde gegevens verloopt via een webpagina die via een link in de e-mail kan worden geopend
Accorderen wijzigingen door debiteur (afnemer)
Na het accorderen van de wijzigen door de leverancier ontvangt de debiteur een e-mail om de wijzigingen definitief te bevestigen. Ook dit verloopt via een webpagina die middels een link in de e-mail kan worden opgeroepen. De wijziging wordt definitief doorgevoerd nadat de debiteur deze heeft goedgekeurd.
Stap 6: Synchroniseren gegevens Corporate Rating.
De gewijzigde contactgegevens kunnen in Corporate Cashflow worden opgevraagd via de tab 'Debiteuren'. Druk hiervoor op de knop 'Synchroniseren met CR'. De gewijzigde gegevens worden in het rood weergegeven in de kolommen aan de rechterzijde van de tabel.
Via de knop 'Export Excel' kunnen de gewijzigde gegevens worden geëxporteerd naar Excel zodat ze kunnen worden overgenomen in het boekhoudpakket.