Menu opties: 'Modules', 'Corporate Cashflow', 'Beheer', 'Sjablonen + knop toevoegen of wijzigen'
Het scherm 'Sjabloon' biedt de mogelijkheid tot het aanmaken of wijzigen van een sjabloon.
Doorloop voor het aanmaken van een sjabloon de volgende stappen:
Stap 1: Invullen basisgegevens
•Code en omschrijving
De code wordt elders in het Corporate Cashflow gebruikt voor selectiedoeleinden. Vul hier daarom een kort kenmerk in waaraan het document eenvoudig kan worden herkend. Bij omschrijving kan de volledige naam van het document worden ingevoerd.
•Type
Selecteer het van toepassing zijn type document
Toelichting: Corporate Cashflow kent vijf verschillende soorten documenten: Herinnering, Eerste aanmaning, Tweede aanmaning, Incasso en Overig. Het wordt aangeraden van de eerste drie types in ieder geval één document aan te maken. |
Stap 2: Invoeren teksten
Een document bevat de volgende tekstvelden:
•Referentie en Titel
Vul hier de op het document te vermelden referentie en titel (bijvoorbeeld: 'Herinnering', 'Eerste Aanmaning' of 'Tweede Aanmaning') in.
•'Tekst boven openstaande posten lijst' en 'Tekst onder openstaande postenlijst'
Door Corporate Cashflow aangemaakte documenten bevatten standaard een overzicht (in tabelvorm) met gegevens van openstaande facturen. De twee subtabs van de tab 'Tekst' bieden de mogelijkheid tot het invoeren van teksten die boven en onder dit overzicht moeten worden geplaatst. Veelal zal boven de tabel met openstaande posten een tekst worden geplaatst die vergelijkbaar is de opening van een brief, onder de tabel komt het verzoek tot betalen en de ondertekening.
Samenvoegvelden
In sjablonen kunnen 'Samenvoegvelden' worden opgenomen. Dit zijn codes waarmee automatisch elders in d-basics opgeslagen informatie aan de door Corporate Cashflow aangemaakte documenten kan worden toegevoegd.
Een groot gedeelte van de samenvoegvelden is verbonden met de informatie die is vastgelegd in het scherm 'Administratie'. Corrigeer de informatie die in dit scherm wordt opgeslagen indien de door Corporate Cashflow aangemaakte documenten niet de juiste informatie bevatten. Zie verder ook de mogelijkheid tot het definiëren van 'Tabellen'.
Opmerking: Indien niet alle hierboven genoemde tekstvelden gewenst zijn kunnen deze gewoon leeg worden gelaten. |
Stap 3: Instellen afdruk opties
Op de door Corporate Cashflow aangemaakte documenten kunnen drie soorten adressen worden vermeld:
•adres van de debiteur
•adresgegevens van de d-basics administratie (menu opties: 'Administratie', 'Adres gegevens')
•adresgegevens van de d-basics licentiehouder (menu opties: 'Licentie', 'Licentiehouder')
De adressen worden op de documenten vermeld zodra het selectie vakje voor het adrestype is geselecteerd. De positie waar het adres in het document moet worden geplaatst is vrij te bepalen middels het aanpassen van de coördinaten.
Opmerkingen: •Over het algemeen zal het adres van de debiteur worden gebruikt voor de adressering van het document en het adres van de administratie als afzender. •De op de documenten vermelde adresgegevens kunnen via genoemde menu opties worden aangepast (met uitzondering van de registratienaam) |
Stap 4: Controleren document
Na het doorlopen van de hiervoor genoemde stappen kan het resultaat worden gecontroleerd door op de knop 'Preview' te klikken (hiermee wordt het printscherm geopend, druk hier wederom op de knop 'Preview'). Het is uiteraard ook mogelijk een voorbeeld af te drukken.