Menu opties: 'Beheer', 'Balans', 'Koppelen grootboekrekeningen'
Alvorens grootboekmutaties door d-basics kunnen worden geanalyseerd moeten de uit het boekhoudpakket geïmporteerde grootboekrekeningen worden gekoppeld aan de door d-basics gehanteerde standaard verdichtingen, genoemd 'Systeem financiële groepen'. Hierbij is het de bedoeling dat iedere grootboekrekening wordt gekoppeld aan het type systeem financiële groep dat het meest overeenkomt met het type van de betreffende grootboekrekening.
In de rechterkolom van het bovenstaande scherm worden de uit het boekhoudpakket geïmporteerde grootboekrekeningen weergegeven. Al deze grootboekrekeningen moeten worden gekoppeld aan een door d-basics gehanteerde 'systeem financiële groep'. Doorloop hiervoor de volgende stappen:
| 1. | Selecteer de koppelmodus 'Schematisch'. In de rechter kolom worden de grootboekrekeningen nu in een 'treeview' weergegeven, verdicht volgens de structuur van het boekhoudpakket |
| 2. | Selecteer in de rechter kolom een te koppelen grootboekrekening(1) of folder (2) |
| 2. | Selecteer in het uitvouw menu 'Systeem financiële groep' (boven de linker kolom) de financiële groep waaraan de tijdens stap 1 geselecteerde grootboekrekening(en) of folder moet(en) worden gekoppeld(3). |
| 3. | Verplaats de geselecteerde grootboekrekening(en) of folder naar de linker kolom door op de knop toevoegen te drukken. |
Herhaal de hierboven beschreven stappen totdat alle grootboekrekeningen zijn gekoppeld. Klik daarna op 'OK' of 'Toepassen' om de koppelingen vast te leggen.
Opmerkingen 1.Het is mogelijk meerdere grootboekrekeningen (van hetzelfde type) tegelijkertijd te selecteren 2.Het is mogelijk een folder naar de rechter kolom te verplaatsen. De grootboekrekeningen of folders die in betreffende folder zitten zullen hiermee aan de geselecteerde 'Systeem financiële groep worden gekoppeld' 3.Let er bij het koppelen van grootboekrekeningen op dat telkens aan de meeste gedetailleerde 'Systeem financiële groep' wordt gekoppeld. Koppel crediteuren bijvoorbeeld altijd aan de systeem financiële groep 'Crediteuren' en niet aan 'Overig vreemd vermogen kort'. |