Beheer informatie > Importeren gegevens

D-basics kan op twee manieren gegevens importeren: uit het boekhoudpakket of via e-mail

IMPORTEREN UIT BOEKHOUDPAKKET

Menu opties: 'Beheer', 'Inlezen gegevens', '...'

Standaard importeert d-basics de gegevens rechtstreeks uit het boekhoudpakket. Deze gegevens moeten telkens voorafgaand aan het versturen of analyseren van gegevens opnieuw worden geïmporteerd. Via de hieronder beschreven menu opties kan één van de volgende inleesacties worden gekozen:

Menu optie	Ingelezen gegevens
Grootboekrekeningen	•Rekening schema •Grootboekmutaties (verdicht per periode)
Openstaande posten	•NAW debiteuren en crediteuren •Openstaande posten debiteuren en crediteuren
Kredietanalyse	•NAW debiteuren en crediteuren •Openstaande posten debiteuren en crediteuren •Informatie betreffende compensatie, intercompany en financierbaarheid
RAM (Risico Analyse Module)	•NAW debiteuren en crediteuren •Openstaande posten debiteuren en crediteuren •Informatie inzake compensatie, intercompany en financierbaarheid •Rekening schema •Grootboekmutaties (verdicht per periode)
Credit management	•NAW debiteuren •Openstaande posten debiteuren

In deze tabel wordt per inleesactie de door d-basics geïmporteerde informatie weergeven. Het is overigens mogelijk dat niet alle hierboven genoemde inleesacties zijn geactiveerd of dat slechts een gedeelte van de genoemde informatie wordt geïmporteerd. Dit is afhankelijk van het aantal modules waarvoor een abonnement is afgesloten.

Belangrijk:

•Bij de modules waarmee databestanden worden aangemaakt en verstuurd naar factormaatschappijen, banken, Credit managers etc, worden de gegevens automatisch geïmporteerd bij het openen van de exportmodule. Dit vervangt het handmatig importeren van gegevens zoals hierboven beschreven.

•De informatie uit het boekhoudpakket moet telkens - voorafgaand aan het berekenen van analyses of het aanmaken van databestanden - worden geactualiseerd (door opnieuw te importeren).

IMPORTEREN VIA E-MAIL

Menu opties: 'E-mail', 'Automatisch ophalen en importeren'

D-basics gebruikers kunnen onderling gegevensbestanden uitwisselen via e-mail(*). De ontvangende partij kan de via e-mail ontvangen gegevens vervolgens analyseren of verwerken in d-basics. Het importeren van gegevens via e-mail wordt beschreven in het onderdeel: e-mail

Opmerking:

Via e-mail uitwisselen van gegevens wordt vooral gebruikt indien bedrijven gegevens willen toesturen aan externe financiële dienstverleners die bij het verrichten van hun werkzaamheden ook gebruik maken van d-basics. Deze via e-mail verstuurde gegevens moeten eerst door de financiële dienstverlener worden geïmporteerd om te kunnen worden verwerkt of geanalyseerd.

(*) Mits men over de hiervoor benodigde modules beschikt