Het aanmaken van incasso-opdrachten in het clieop03 formaat vereist het doorlopen van twee stappen: Incasso-opdrachten aanmaken en Incasso-opdrachten exporteren.
I. Incasso-opdrachten aanmaken
Menu opties: 'Modules', 'Clieop03', 'Incasso-opdrachten aanmaken'
Incasso-opdrachten worden aangemaakt via het scherm 'Debiteuren openstaande posten'.
Doorloop voor het aanmaken van incasso-opdrachten de volgende stappen:
Stap 1: Selecteren te incasseren openstaande posten
Selecteer de openstaande posten waarvoor een incasso-opdracht moet worden aangemaakt. Klik hiervoor op de te incasseren openstaande posten. Houdt tijdens het selecteren van de opstaande posten de 'Ctrl' toets ingedrukt indien meerdere facturen moeten worden geselecteerd. Het is ook mogelijk een aaneengesloten reeks van openstaande posten te selecteren. Klik hiervoor op de eerste openstaande post in de reeks, druk vervolgens de 'Shift' toets en houdt deze ingedrukt, klik vervolgens op de laatste openstaande post in de te selecteren reeks.
Stap 2: Aanmaken Incasso's
Druk na het selecteren op de knop 'Aanmaken Incasso's', de incasso-opdrachten worden nu aangemaakt.
II. Incasso-opdrachten exporteren
Menu opties: 'Modules', 'Clieop03', 'Incasso-opdrachten exporteren'
Incasso-opdrachten worden geëxporteerd via het scherm 'Incasso's'.
Doorloop voor het exporteren van incasso-opdrachten de volgende stappen:
Stap 1: Selecteren te exporteren incasso-opdrachten
Selecteer de te exporteren incasso-opdrachten (hanteer de hierboven beschreven methodiek).
Stap 2: Exporteren incasso-opdrachten
Druk na het selecteren op de knop 'Clieop', hiermee wordt het venster 'Clieop03 (Incasso)' geopend.
Controleer de in dit scherm ingevulde gegevens en vul de ontbrekende gegevens aan. Druk vervolgens op de knop 'Exporteren' om de incasso-opdrachten op te slaan in het Clieop03 formaat.
CONTROLES
Bij het exporteren van de incasso-opdrachten worden de volgende controles uitgevoerd:
•Instellingen
Indien de in het scherm 'Clieop03 (Incasso)' vastgelegde instellingen onvolledig of onjuist zijn wordt betreffende instelling in het rood weergegeven. Corrigeer de instelling(en) en druk vervolgens weer op de knop 'Exporteren'.
•Inhoud incasso-opdrachten
Incasso-opdrachten kunnen slechts door de bank worden uitgevoerd indien de gegevens compleet zijn ingevuld. Indien onvolledige incasso-opdrachten zijn aangetroffen wordt hiervan een melding gegevens in het log bestand (tweede tab scherm Clieop03). Hierbij wordt aangegeven welke facturen het betreft zodat de ontbrekende informatie kan worden aangevuld.
Dit kan op twee manieren: via het boekhoudpakket of via d-basics, scherm Incasso's:
•Boekhoudpakket
Over het algemeen biedt het boekhoudpakket de mogelijkheid de ontbrekende gegevens in te voeren in het debiteuren of openstaande posten bestand. Dit verdient de voorkeur boven de hierna beschreven correctie via d-basics (door de gegevens in het boekhoudpakket aan te passen wordt voorkomen dat de fout zich in de toekomst opnieuw voordoet).
Belangrijk:
Na doorvoeren van de aanpassingen in het boekhoudpakket moeten de gegevens van het boekhoudpakket opnieuw door d-basics worden ingelezen. |
•d-basics, Scherm Incasso's
Doorloop voor het corrigeren van een betaalopdracht via d-basics de volgende stappen:
Stap 1: Open het scherm 'Incasso's'
Stap 2: Selecteer de te corrigeren incasso en druk op de knop 'Wijzigen' (het scherm 'Incasso' wordt geopend).
Stap 3: Corrigeer de gegevens of vul de ontbrekende informatie aan.
Herhaal de hierboven beschreven stappen totdat alle foutmeldingen in het logbestand zijn gecorrigieerd.
Exporteer na het corrigeren van de gegevens de incasso-opdrachten opnieuw. D-basics zal - op voorwaarde dat de correcties juist zijn doorgevoerd - de incasso-opdrachten nu opslaan in het Clieop03 formaat.
Opmerking:
De Clieop bestanden worden opgeslagen in de exportdirectory en kunnen van daaruit worden geïmporteerd in het pakket voor telebankieren. |