Het aanmaken van betaalopdrachten in het Isabel formaat vereist het doorlopen van twee stappen: Betaalopdrachten aanmaken en Betaalopdrachten exporteren.
I. Betaalopdrachten aanmaken
Menu opties: 'Modules', 'Isabel', 'Betaalopdrachten aanmaken'
Betaalopdrachten worden aangemaakt via het scherm 'Crediteuren openstaande posten'.
Doorloop voor het aanmaken van betaalopdrachten de volgende stappen:
Stap 1: Selecteren te betalen openstaande posten
Selecteer de openstaande posten waarvoor een betaalopdracht moet worden aangemaakt. Klik hiervoor op de te betalen openstaande posten. Houd tijdens het selecteren van de openstaande posten de 'Ctrl' toets ingedrukt indien meerdere betalingen moeten worden geselecteerd. Het is ook mogelijk een aaneengesloten reeks van openstaande posten te selecteren. Klik hiervoor op de eerste openstaande post in de reeks, druk vervolgens de 'Shift' toets en houd deze ingedrukt, klik vervolgens op de laatste openstaande post in de te selecteren reeks.
Stap 2: Aanmaken betalingen
Druk na het selecteren op de knop 'Aanmaken betalingen', de betaalopdrachten worden nu opgeslagen.
II. Betaalopdrachten exporteren
Menu opties: 'Modules', 'Isabel', 'Betaalopdrachten exporteren'
Betaalopdrachten worden geëxporteerd via het scherm 'Betalingen Isabel'.
Doorloop voor het exporteren van betaalopdrachten de volgende stappen:
Stap 1: Selecteren te exporteren betaalopdrachten
Selecteer de te exporteren betaalopdrachten (hanteer hiervoor de hierboven beschreven methodiek).
Stap 2: Exporteren betaalopdrachten
Druk na het selecteren op de knop 'Isabel', hiermee wordt het venster 'Isabel' geopend.
Controleer de in dit scherm ingevulde gegevens en vul de ontbrekende gegevens aan. Druk vervolgens op de knop 'Exporteren' om de betaalopdrachten op te slaan in het Isabel formaat.
Controles
Bij het exporteren van de betaalopdrachten worden de volgende controles uitgevoerd:
•Instellingen
Indien de in het scherm 'Isabel (betalingen)' vastgelegde instellingen onvolledig of onjuist zijn wordt betreffende instelling in het rood weergegeven. Corrigeer de instelling(en) en druk opnieuw op de knop 'Exporteren'.
•Inhoud betaalopdrachten
Betaalopdrachten kunnen slechts door de bank worden uitgevoerd indien de gegevens compleet zijn ingevuld. Indien onvolledige betaalopdrachten zijn aangetroffen wordt hiervan een melding gegevens in het log bestand (tweede tab scherm Isabel). Hierbij wordt aangegeven welke facturen het betreft zodat de ontbrekende informatie aangevuld kan worden.
Dit kan op twee manieren: via het boekhoudpakket of via d-basics, scherm Isabel (Betalingen):
•Boekhoudpakket
Over het algemeen biedt het boekhoudpakket de mogelijkheid de ontbrekende gegevens in te voeren in het crediteuren of openstaande posten bestand. Dit verdient de voorkeur boven de hierna beschreven correctie via d-basics (door de gegevens in het boekhoudpakket aan te passen wordt voorkomen dat de fout zich in de toekomst opnieuw voordoet).
Belangrijk:
Na doorvoeren van de aanpassingen in het boekhoudpakket moeten de gegevens van het boekhoudpakket opnieuw door d-basics worden ingelezen. |
•d-basics, Scherm Isabel (Betalingen)
Doorloop voor het corrigeren van een betaalopdracht via d-basics de volgende stappen:
Stap 1: Open het scherm 'Isabel (betalingen)
Stap 2: Selecteer de te corrigeren betaling en druk op de knop 'Wijzigen' (het scherm 'Betaling' wordt geopend).
Stap 3: Corrigeer de gegevens of vul de ontbrekende informatie aan.
Herhaal de hierboven beschreven stappen totdat alle foutmeldingen in het logbestand zijn gecorrigeerd.
Exporteer na het corrigeren van de gegevens de betaalopdrachten opnieuw. D-basics zal - op voorwaarde dat de correcties juist zijn doorgevoerd - de betaalopdrachten nu opslaan in het Isabel formaat.
Opmerking:
De Isabel bestanden worden opgeslagen in de export map en kunnen van daaruit worden geïmporteerd in Isabel. |