d-basics Collector

d-basics Collector in tre semplici passaggi offre una soluzione completa per l'invio di informazioni finanziarie.
Il software importa informazioni finanziarie da un gran numero di diverse fonti di dati (come i software gestionali), convalida queste informazioni e invia file di dati - nel formato file prestabilito - a fornitori di servizi finanziari come società di factoring, banche, gestori di crediti ecc.
 

Importa informazioni

 
d-basics Collector importa automaticamente le informazioni richieste da diverse fonti di dati:
  • pacchetti contabili installati localmente
  • altre applicazioni finanziarie (installate localmente)
  • Programmi gestionali online
  • Altre piattaforme finanziarie online

A seconda del tipo di origine dei dati, il raccoglitore d-basics si collega al database, al servizio Web o all'API, quindi copia automaticamente le informazioni necessarie e le memorizza, per ulteriori elaborazioni, nel database di D-Basics Collector installato localmente.

Elenco dei software gestionali collegabili
 

Quali informazioni possono essere importate?

Poiché d-basics Collector importa tramite un collegamento diretto con la fonte dei dati, in linea di principio tutte le informazioni memorizzate nella fonte dati possono essere importate. Esempi di dati importati da D-basic Collector sono:

Registro delle vendite

  • Anagrafiche debitori (nome, indirizzo ecc.)
  • Voci in sospeso e nuove fatture
  • Regole della fattura
  • Transazioni di vendita

Registro degli acquisti

  • Anagrafiche creditori (nome, indirizzo ecc.)
  • Articoli eccezionali e nuove fatture
  • Regole della fattura
  • Transazioni d'acquisto

Libro mastro generale

  • Master data ledger (piano dei conti, classificazione dei periodi, ecc.)
  • Saldi contabili (per periodo)
  • Transazioni contabili

Stock

  • Dati anagrafici
  • Numero di articoli + prezzo (per magazzino, età, ecc.)

Poiché d-basics Collector importa solo le informazioni richieste, solo una parte delle informazioni sopra citate sarà di solito "letta".

Se i dati devono essere importati tramite un servizio Web o un'API, d-basics Collector si limita alle possibilità offerte dal servizio web o dall'API durante l'importazione delle informazioni.
 
 
 

Convalidare e correggere le informazioni

 

Le informazioni finanziarie importate da D-basics Collector spesso non soddisfano i requisiti tecnici stabiliti dal destinatario.

Al fine di garantire che i file di dati possano essere elaborati alla fine, d-basics Collector verifica automaticamente dopo l'importazione se le informazioni importate soddisfano i requisiti impostati dal destinatario.

In tal modo, D-basics Collector tenta di correggere eventuali imperfezioni e, se ciò non è possibile per motivi tecnici (ad esempio la mancanza di informazioni richieste), d-basics Collector indica all'utente i problemi che devono essere corretti in un modo diverso.

La convalida può portare a un commento, un avvertimento o un messaggio di errore. Nel caso di un messaggio di errore, c'è una tale mancanza critica che non è possibile creare file di dati corretti. L'invio di file di dati in questo caso è possibile solo dopo che l'utente ha risolto il motivo del messaggio di errore.

 

Examples of corrections which are applied automatically by d-basics Collector:

  • Sostituisce i codici paese, lingua e valuta errati con i codici ISO applicabili
  • Conversione di numeri lunghi (fatture) in numeri che possono essere elaborati dal destinatario
  • Conversione delle informazioni nel formato dati desiderato dal destinatario (ad esempio il formato della data)
 

Crea e invia file di dati

 

Dopo aver convalidato le informazioni, d-basics Collector crea automaticamente i file di dati da inviare al destinatario (nel formato file richiesto dal destinatario).

Durante questo processo, con l'aiuto di filtri è possibile effettuare una selezione delle informazioni da inviare e di quelle che non dovrebbero essere inviate.

Inoltre, è possibile creare più pacchetti di file di dati utilizzando gli account di esportazione. Con l'aiuto dei filtri, è possibile specificare i file di dati per pacchetto, quali informazioni deve contenere (ad esempio, è possibile creare un pacchetto separato di file di dati raggruppati per valuta).

Elenco dei moduli di esportazione disponibili
 
 
 
 

Flussi di lavoro e utilità di pianificazione

 

Durante la creazione e l'invio di file di dati, vengono eseguite una serie di azioni. Ognuna di queste azioni può essere avviata manualmente, ma è anche possibile avviare una serie di azioni eseguendo automaticamente un flusso di lavoro.

Durante l'installazione di D-Basics Collector viene creato un flusso di lavoro standard con cui tutte le azioni necessarie da eseguire. Gli utenti che lo desiderano possono tuttavia eseguire flussi di lavoro aggiuntivi a loro discrezione oltre al flusso di lavoro standard.

Utilità di pianificazione

d-basics Collector può essere espanso con il plug-in Utilità di pianificazione che esegue automaticamente i flussi di lavoro in orari predefiniti.

Con questo plugin l'intero processo di importazione e invio di informazioni finanziarie può essere effettuato senza l'intervento di un utente.

 
 

Plugin di report personalizzati

 

I plug-in di esportazione standard di D-Basics Collector creano un set fisso di file di dati che soddisfano esattamente le specifiche tecniche del ricevitore.

Oltre a questi plug-in standard, d-basics Collector può essere ampliato con il plug-in Report personalizzati, un plug-in che crea report personalizzati in base a definizioni di report specifiche del cliente.

Se questo plug-in viene utilizzato in combinazione con il plug-in dell'Utilità di pianificazione, i report personalizzati possono essere creati automaticamente a orari predefiniti e inviati, ad esempio per posta.

Grazie a questi plug-in, d-basics Collector offre una soluzione completamente automatica per generare e inviare periodicamente report interni ed esterni.

 
 
 
 

Feedback al pacchetto contabile

 

D-basics Collector non importa solo informazioni dai pacchetti contabili (origini dati), in alcuni casi offre anche la possibilità di scrivere automaticamente le informazioni da fonti esterne al pacchetto contabile.

Durante questo processo, le informazioni nel pacchetto contabile vengono confrontate con le informazioni provenienti dall'altra fonte e le informazioni nel pacchetto contabile vengono aggiornate automaticamente se non sono aggiornate.

Esempio di informazioni che possono essere riconsegnate in questo modo:

  • Feedback riconfigurato dai destinatari dopo l'invio di file di dati (es. Informazioni di pagamento o pagamento)
  • Informazioni ottenute tramite fonti di dati esterne (ad esempio rating e limiti di credito)
 

 Deve essere supportato dal pacchetto contabile

Il feedback sopra descritto è possibile solo se supportato dal pacchetto di contabilità installato.

Solitamente ciò avviene solo se è disponibile un interfaccia (API) in grado di elaborare le informazioni di feedback in base alla "logica aziendale" del pacchetto contabile.

Si prega di notare che d-basics Collector non aggiungerà mai informazioni direttamente al database di un pacchetto contabile o modificherà le informazioni in quel database senza utilizzare l'input fornito a tale scopo dal pacchetto contabile.