Infocodes bieden de mogelijkheid facturen of openstaande posten automatisch te groeperen. Sommige financiële instellingen schrijven daarom voor dat aan facturen of openstaande posten een Infocode wordt toegevoegd. Om het verwerken van deze infocodes mogelijk te maken is aan d-basics de volgende functionaliteit toegevoegd:
•Importeren INFO velden
Menu opties: Administratie, Boekhoudpakket (knop Advanced)
Alvorens de in het boekhoudpakket vastgelegde informatie betreffende de Infocode door d-basics kan worden gebruikt moet deze worden geïmporteerd. Hiertoe moet de koppeling met het boekhoud pakket worden aangepast. Voor meer informatie wordt verwezen naar de beschrijving van de geavanceerde instellingen (tab 2C, Infocodes). Na het instellen van de koppeling met het boekhoudpakket moeten de gegevens uit het boekhoudpakket worden geïmporteerd. Open hiervoor de exportmodule en geef opdracht tot het inlezen van de boekhoudgegevens.
Opmerking: Facturen die van een infocode moeten worden voorzien moeten als zodanig worden gekenmerkt in het boekhoudpakket. Deze kenmerken moeten bij het aanmaken van facturen in een apart veld in één van de volgende bestanden worden opgeslagen:
•Debiteurenbestand •Factuurbestand •Openstaande posten bestand |
•Koppelen INFO codes
Menu opties: Beheer, Info codes, …
Na het importeren van de gegevens uit het boekhoudpakket, moeten de uit het boekhoudpakket geïmporteerde codes worden gekoppeld aan de door de kredietverlener voorgeschreven INFO codes.
Doorloop hiervoor de volgende stappen:
| 1. | Open via de hierboven genoemde menu opties het scherm 'Koppelen INFO codes' |
| 2. | Selecteer in het uitvouw menu boven de linker kolom de INFO code waaraan uit het boekhoudpakket geïmporteerde codes moeten worden 'gekoppeld' |
| 3. | Selecteer in de rechter kolom de codes die moeten worden gekoppeld aan de (hiervoor geselecteerde) INFO code |
| 4. | Verplaats de geselecteerde codes naar de linker kolom door op de knop 'Toevoegen' te klikken |
Herhaal de hierboven beschreven stappen tot alle te koppelen codes aan de corresponderende INFO code zijn gekoppeld. Druk daarna op 'OK' of 'Toepassen' om de instellingen vast te leggen.