Menu opties: 'Beheer', 'Debiteuren', 'Debiteuren - crediteuren koppelen (automatisch)'
Als een onderneming zowel afnemer als leverancier is komt deze als debiteur en als crediteur voor in een administratie. Bij het vaststellen van de dekkingswaarde van een pandlijst met de module d-basics RAM moeten eventuele schulden (aan de crediteur) in mindering worden gebracht op eventuele vorderingen (op de debiteur). Hiervoor moet in d-basics een koppeling worden gelegd tussen de debiteuren en crediteuren die uiteindelijk eenzelfde bedrijf betreffen.
Het koppelen van verzekerde debiteuren kan op twee manieren: handmatig en automatisch
•Automatisch
Bij het automatisch koppelen probeert d-basics aan de hand van een aantal gemeenschappelijke kenmerken automatisch de bij elkaar horende debiteuren en crediteuren te lokaliseren. Vink hiervoor bij 'Zoekresultaten' de eigenschappen aan op basis waarvan de matching moet plaatsvinden en druk vervolgens op de knop 'Zoek'.
Controleren en definitief maken
De door d-basics gevonden resultaten worden getoond in het middelste vak en moeten worden gecontroleerd, daarna moeten ze definitief worden gemaakt. Een koppeling wordt definitief gemaakt door de gesuggereerde koppeling naar het vak 'Gekoppeld' te verplaatsten (selecteer de gesuggereerde koppeling en druk op de knop 'Toevoegen'). Het is mogelijk meerdere gesuggereerde koppelingen gelijktijdig definitief te maken.
•Handmatig
Doorloop voor het handmatig koppelen de volgende stappen:
1. Selecteer in de linker kolom een debiteur
2. Selecteer in de rechter kolom de daarmee corresponderende crediteur
3. Verplaats de geselecteerde debiteur(en)/crediteur(en) naar het vak 'Gekoppeld' door op de knop 'Toevoegen' te drukken.
Herhaal de hierboven genoemde stappen totdat alle debiteuren aan de daarmee corresponderende crediteuren zijn gekoppeld.
Opmerkingen: •Als bij het handmatig koppelen de optie 'Advies' is geselecteerd, wordt bij het aanklikken van een debiteur in de linker kolom in de rechter kolom automatisch de crediteur geselecteerd die er het meest mee overeenkomt. •In principe hoeven debiteuren en crediteuren maar één keer te worden 'gekoppeld'. Daarna moeten de koppelingen worden 'onderhouden'. Dit houdt in dat voor nieuwe debiteuren en crediteuren moeten worden gecontroleerd of er een koppeling tot stand moet worden gebracht •Indien zich in de linker en/of rechter kolom geen gegevens bevinden betekent dit dat niet alle benodigde informatie uit het boekhoudpakket is geïmporteerd. |