Exportmodule Südfactoring

Dit hoofdstuk beschrijft het gebruik van de exportmodule voor Südfactoring, hierbij zullen de volgende onderwerpen worden behandeld:

I. Openen van de exportmodule

Menu opties: Exporteren, Südfactoring

Alle handelingen met betrekking tot het aanmaken van databestanden verlopen via het scherm 'Exportmodule Südfactoring'.

Bij het openen van dit scherm wordt gevraagd of de gegevens uit de database van het boekhoudpakket moeten worden geïmporteerd. Importeer de gegevens opnieuw indien er sinds de laatste importactie boekingen werden verricht in het boekhoudpakket.

II. Het vastleggen van de eenmalige instellingen

Bij het in gebruik nemen van de exportmodule moeten de volgende instellingen worden vastgelegd:

1.De exportdirectory

Geef bij punt 1 aan waar de door d-basics aangemaakte databestanden moeten worden opgeslagen. Standaard wordt door d-basics de locatie 'c:\export' gehanteerd.

Opmerkingen:

•D-basics slaat de naar Südfactoring te versturen bestanden op in de hierboven genoemde map. Vanuit deze map moeten de databestanden naar Südfactoring worden verstuurd.

•Het is mogelijk dat vanuit meerdere administraties in het boekhoudpakket databestanden moeten worden aangemaakt. In dit geval moet in d-basics een gelijk aantal (d-basics) administraties worden aangemaakt. Om verwarring van gegevens te voorkomen wordt aangeraden per administratie een aparte exportdirectory te gebruiken.

2.Bedrijfsgegevens

Vul bij punt 2 de volgende gegevens in:

•Klantnummer

•Klantnaam

•Afgiftenummer

3.Keuze databestanden

D-basics kan twee soorten databestanden aanmaken:

•OP Meldung (Openstaande posten)

•Tagesmeldung (nieuwe facturen)

Het type bestanden dat moet worden aangemaakt is afhankelijk van het soort contract dat is overeengekomen met Südfactoring

OP Meldung (openstaande posten)

Indien men een OP Meldung contract heeft afgesloten moet de optie 'OP Meldung' bij punt 3 in het scherm van de exportmodule worden geselecteerd. In dat geval zullen de volgende bestanden worden aangemaakt:

•Debiteurengegevens (naam, adres, woonplaats)

•Openstaande posten bestand

Tagesmeldung (nieuwe facturen)

In het geval van een Tagesmeldung contract moet bij punt 3 de optie 'Tagesmeldung' worden geselecteerd. In dat geval zullen geval de volgende bestanden worden aangemaakt:

•Debiteurengegevens (naam, adres, woonplaats)

•Nieuwe facturen bestand

4. Instellingen automatisch versturen

De door d-basics aangemaakt databestanden kunnen automatisch via internet naar Südfactoring worden verstuurd. Hiervoor moeten de volgende instellingen worden vastgelegd:

•Automatisch databestanden versturen

Selecteer deze optie indien d-basics direct na het aanmaken de databestanden automatisch moet versturen.

•Instellingen SFTP

Bij SFTP worden de gegevens versleuteld verstuurd zodat onbevoegden ze niet kunnen raadplegen. Vul voor het versturen via SFTP de volgende gegevens in:

Host en Port

Vul hier het (IP) adres in van de FTP server waar de gegevens naar toe moeten worden gestuurd. Vul verder de poort in waarlangs de SFTP verbinding moet worden opgebouwd (standaard is dit poort 22).

Gebruikersnaam en wachtwoord

Bij het versturen van gegevens moet worden ingelogd op de FTP server. U heeft hiervoor van Südfactoring een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen. Neem deze gegevens exact over in de daarvoor bedoelde invulvakken.

III. Aanmaken en versturen databestanden

Deze paragraaf beschrijft stap voor stap het aanmaken van databestanden.

Stap 1: Selecteren te verzenden nieuwe facturen

Bij een Tagesmeldung contract moeten alleen de nieuwe facturen worden opgestuurd. D-basics registreert daarom welke factuur als laatste is verstuurd en selecteert bij een nieuwe verzendactie automatisch de facturen die sinds de laatste verzendactie zijn aangemaakt. Van de door d-basics gemaakte selectie kan worden afgeweken door een afwijkende eerste en/of laatste factuur te kiezen (punt 4 van de exportmodule). Doe dit alleen als de door d-basics gemaakte selectie niet correct is of indien de laatste verzendactie niet goed is verlopen.

Stap 2: Instellen filters

Met behulp van filters kan worden aangegeven dat de gegevens van bepaalde debiteuren en/of openstaande posten niet moeten worden opgenomen in de databestanden (punt 5 in het scherm van de Exportmodule). Het gebruik van filters wordt beschreven in de bijlage 'Het gebruik van filters'.

Opmerkingen:

•Het komt voor dat gegevens uit één boekhoudadministratie moeten worden opgesplitst omdat ze betrekking hebben op meerdere factorcontracten. In dit geval moeten er in d-basics evenveel administraties worden aangemaakt als er factorovereenkomsten zijn. Vervolgens moet met behulp van filters voor ieder van deze d-basics administraties worden aangegeven welke informatie in de databestanden moet worden opgenomen. Om dit proces te vereenvoudigen biedt d-basics de mogelijkheid tot het kopiëren van administraties.

•Het filteren van debiteuren is een eenmalige instelling (m.u.v. naderhand in het boekhoudpakket aangemaakte debiteuren). Het facturen filter zal bij iedere exportactie opnieuw moeten worden ingesteld.

Stap 3: Aanmaken databestanden

Na het doorlopen van stap 1 en 2 kan de opdracht tot het aanmaken van databestanden worden gegeven door op de 'Start' knop te klikken. Voorafgaand aan het aanmaken van de databestanden voert d-basics de volgende controles uit:

•Zijn de instellingen van de exportmodule juist ingevuld?

Onjuiste of onvolledige instellingen worden in het rood weergegeven en moeten worden gecorrigeerd alvorens de databestanden worden verstuurd.

•Zijn de land, taal en valutacodes aan de juiste ISO code gekoppeld?

Bij het aanmaken van de databestanden wordt gecontroleerd of de in het boekhoudpakket gehanteerde codes voor land, taal en valuta overeenstemmen met de hiervoor geldende ISO codes. Indien een afwijkende code wordt gesignaleerd moet deze worden gekoppeld aan de daarmee corresponderende ISO-code voor Taal-, Land- of Valuta.

Opmerking:

Zolang niet alle land, taal en valuta codes aan een ISO code zijn gekoppeld is het niet mogelijk databestanden aan te maken.

Na het succesvol doorlopen van de controles worden de databestanden aangemaakt en opgeslagen in de export map.

Stap 4: Versturen van de gegevens

databestanden worden automatisch verstuurd als de optie 'automatische versturen' is geselecteerd. Als geen gebruik wordt gemaakt van deze optie, moet na het aanmaken van de databestanden op de knop "Versturen" worden geklikt om deze te versturen.

Stap 5: Raadplegen van Overzicht en Log

Na het aanmaken van de databestanden kunnen de verrichtingen van d-basics worden gecontroleerd:

•Overzicht

De tweede tab op het scherm van de exportmodule laat zien hoeveel debiteuren en openstaande posten of facturen in de bestanden zijn opgenomen. Tevens wordt het totaalbedrag van de geëxporteerde vorderingen getoond.

•Log

De derde tab op het scherm van de exportmodule toont het export log. Hierin wordt o.a. aangegeven of het inlezen van de gegevens uit het boekhoudpakket succesvol is verlopen en of de databestanden succesvol zijn aangemaakt. De meldingen in het log bestand worden beschreven in de bijlage 'Meldingen log bestand'