<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Bijlagen > Debiteuren dag-voortgangsbestand

Bij sommige ontvangende partijen moet een debiteuren dag-voortgangsbestand worden opgestuurd. Dit bestand bevat alle debiteurenmutaties die hebben plaatsgevonden sinds de voorgaande aanlevering.

•Instellingen
Selecteer voor het aanmaken van het dag-voortgangsbestand de optie 'Dagvoortgang'. Selecteer verder - voor zover van toepassing - onderstaande opties:

oIncl. deb/osp

Hiermee kan worden ingesteld dat bij het versturen van het mutatiebestand ook bestanden met de N.A.W. gegevens en openstaande posten worden meegestuurd.

oGebruik valutacode

Met deze optie kan worden ingesteld dat slechts mutaties in een bepaalde valuta in het mutatiebestand worden opgenomen, mutaties in andere valuta's worden in dit geval niet in het mutatie bestand opgenomen. Deze  instelling moet worden gebruikt in combinatie met de optie "Exportbestanden aanmaken per valutacode" (zie ook "Instellen van de exportmodule", onderdeel "Opties").

 

•Koppelen mutaties

In het dag-voortgangsbestand wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten mutaties (hierna mutatietypes genoemd). Iedere door d-basics uit het boekhoudpakket geïmporteerde mutatie in het debiteurenbestand moet aan een mutatietype worden gekoppeld.

 

Waar mogelijk doet d-basics dit automatisch op basis van in het programma opgenomen standaardregels. Het komt echter voor dat mutaties worden aangetroffen die niet op basis van deze standaardregels aan een mutatietype kunnen worden gekoppeld. In dat geval wordt bij het aanmaken van het dag-voortgangsbestand automatisch het scherm "Koppelen mutatiecode aan CofacemutatieId" geopend waarmee de niet gekoppelde mutaties handmatig aan een mutatietype kunnen worden gekoppeld.

 

Doorloop voor het koppelen de niet gekoppelde mutaties de volgende stappen:

1.Selecteer via het uitvouwmenu "Coface mutatieteypId" het mutatietype waaraan een niet gekoppeld mutatie moet worden gekoppeld (deze worden getoond in de rechter kolom)

2.Selecteer in de kolom "Niet gekoppeld" (rechts) de mutatie(s) die aan het - tijdens stap 1 - geselecteerde mutatietype moet(en) worden gekoppeld

3.Druk op de knop toevoegen om de geselecteerde mutatie(s) naar de kolom "Gekoppeld" (links) te verplaatsen.

 

Herhaal deze stappen totdat alle mutaties aan een mutatietype zijn gekoppeld. Sluit daarna af door op "OK" te klikken.

 

•Aansluiting mutatie bestand

Na het koppelen van de mutaties wordt het dag-voortgangsbestand aangemaakt. Hierbij wordt gecontroleerd of de optelsom van de mutaties gelijk is aan het verschil tussen het 'oude' en het 'nieuwe' openstaande debiteurensaldo (debiteurensaldo op het moment van het aanmaken van het vorige dag-voortgangsbestand t.o.v. het debiteurensaldo op het moment van het aanmaken van het nieuwe debiteurenbestand). Als hierbij een verschil wordt aangetroffen verschijnt de volgende melding:

 

Klik in dit geval op "Ja", d-basics opent nu het scherm "Extra informatie" waarin dit verschil toegelicht kan worden (dit scherm kan handmatig worden geopend door op de knop "Extra info" te klikken):

Via dit venster kan het verschil worden toegelicht. Vul hiervoor bij de van toepassing zijnde categorieën het (verschil)bedrag in en geef desgewenst in het tekstveld een korte toelichting. Zorg er voor dat het verschil in z'n geheel wordt verklaard en druk daarna op "OK" om het venster te sluiten.