Voor iedere (nieuwe) debiteur moet - ten behoeve van het vaststellen de dekkingswaarde - eenmalig worden ingesteld of de debiteur in een speciale categorie hoort (Intercompany, Afgekeurd, Overig niet financierbaar). Bij de eerste analyse moet dit voor de volledige debiteurenportefeuille worden gedaan, daarna slechts voor de nieuwe debiteuren.
De debiteuren in de linker kolom zijn nieuw of nog niet verwerkt. Het is de bedoeling dat voor de debiteuren in de linker kolom wordt gecontroleerd of ze aan één van de hiervoor genoemde categorieën moeten worden toegewezen (open voor het daadwerkelijk toewijzen van een debiteur het scherm voor het beheer van betreffende categorie).
Verplaats - na het controleren en afhandelen - de nieuwe debiteuren naar de rechter kolom (Verwerkte debiteuren). Herhaal deze handeling na iedere ontvangst van nieuwe gegevens.